توقعات باستمرار الحركة العرضية لـEGX30 وتوصيات بمراقبة الأسهم المتذبذبة بالبورصة

الأربعاء، 05 فبراير 2025 12:33 م

البورصة المصرية

كتبت/ روان جمال

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أدائها خلال جلسة 4 فبراير 2025، حيث سجل مؤشر EGX30 تراجعًا طفيفًا، بينما حقق مؤشرا EGX70 EWI وEGX100 EWI مكاسب ملحوظة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول في السوق 3.21 مليار جنيه، وسط أداء متباين للقطاعات المختلفة.

أداء المؤشرات خلال جلسة الثلاثاء 4-2-2025

المؤشر	الإغلاق	التغير بالنقاط	التغير (%)
EGX30	29,668.47	-86.30	-0.29%
EGX70 EWI	8,534	+88.34	+1.05%
EGX100 EWI	11,650	+83.50	+0.72%

تحليل أداء المؤشرات

مؤشر EGX30 لا يزال يواجه ضغوطًا بيعية، لكنه يقترب من مستوى دعم رئيسي عند 29,650 نقطة.
مؤشر EGX70 EWI سجل ارتفاعًا قويًا، مدعومًا بمكاسب بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
مؤشر EGX100 EWI تأثر بتحسن أداء أسهم EGX70، مما عزز مكاسبه.

تحليل فني لمؤشر EGX30

مستوى الدعم	مستوى المقاومة	التوصية العامة
29,650 نقطة	30,000 نقطة	تخفيف المراكز

يقترب المؤشر من مستوى دعم مهم عند 29,650 نقطة، والذي قد يمنع مزيدًا من التراجعات.
أي كسر لهذا المستوى قد يدفع المؤشر إلى 29,500 نقطة، بينما مقاومة 30,000 نقطة قد تعوق الصعود.
من المهم مراقبة حركة الأسهم القيادية خلال الجلسات القادمة.

تحليل فني لمؤشر EGX70 EWI

مستوى الدعم	مستوى المقاومة	التوصية العامة
8,300 نقطة	8,650 نقطة	جني الأرباح

استطاع المؤشر تجاوز 8,500 نقطة، مما يشير إلى قوة شرائية.
أي اختراق لمستوى 8,650 نقطة قد يفتح المجال للصعود نحو 8,800 نقطة.
في حال عودة الضغوط البيعية، سيكون الدعم عند 8,300 نقطة هو الأهم للحفاظ على الاتجاه الصاعد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في EGX30 خلال جلسة الثلاثاء 5-2-2025

اسم الشركة	الكود	آخر سعر	نسبة التغير (%)	مستوى الدعم	مستوى المقاومة
الشرقية للدخان	EAST	15.80	-1.76%	15.40	16.20
مصر الجديدة للإسكان والتعمير	HELI	10.60	-1.67%	10.35	11.00
جي بي أوتو	GBCO	16.26	-1.57%	16.00	17.50

سهم EAST يواجه ضغطًا بيعيًا واضحًا، لكنه قد يرتد عند مستوى الدعم 15.40 جنيه.
سهم HELI لا يزال في مسار هابط، وكسر 10.35 جنيه قد يدفعه لمزيد من التراجع.
سهم GBCO فقد بعض مكاسبه، لكن ارتداده عند 16.00 جنيه قد يوفر فرصة للشراء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في EGX70 خلال جلسة الثلاثاء 5-2-2025

اسم الشركة	الكود	آخر سعر	نسبة التغير (%)	مستوى الدعم	مستوى المقاومة
مينا للاستثمار السياحي والعقاري	MENA	5.50	+19.78%	5.10	5.70
العربية لحليج الأقطان	ACGC	8.12	+2.14%	7.80	8.30
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)	ETRS	5.17	+2.78%	5.05	5.55

سهم MENA شهد قفزة كبيرة، لكنه يقترب من مستوى مقاومة عند 5.70 جنيه.
سهم ACGC يتجه نحو 8.30 جنيه، وقد يشهد جني أرباح عند هذا المستوى.
سهم ETRS يحافظ على زخمه الصعودي، لكنه يحتاج لاختراق 5.55 جنيه لمزيد من المكاسب.

أبرز الفرص الاستثمارية والمستهدفات الفنية

اسم الشركة	الكود	آخر سعر	وقف الخسارة	المستهدف السعري	التغير المتوقع (%)
ايجيترانس	ETRS	5.17	5.05	5.55	3.81%
عبور لاند	OLFI	18.60	18.10	19.80	5.88%
أوراسكوم للاستثمار القابضة	OIH	0.533	0.515	0.562	5.05%

سهم ETRS لديه فرصة صعود جيدة بشرط الحفاظ على الدعم عند 5.05 جنيه.
سهم OLFI يقترب من مقاومة عند 19.80 جنيه، والاحتفاظ به قد يكون مجديًا.
سهم OIH في اتجاه صاعد، لكن يجب مراقبة حجم التداول لضمان استمرار الزخم.

أداء القطاعات المختلفة في السوق

1- القطاع المالي

اسم الشركة	الكود	آخر سعر	مستوى الدعم	مستوى المقاومة	التغير (%)	التوصية
أرابيا إنفستمنتس هولدنج	AIH	0.535	0.500	0.545	+1.37%	حيادي
القلعة للاستشارات المالية	CCAP	2.66	2.54	2.70	+0.38%	حيادي
سي آي كابيتال القابضة	CICH	6.00	5.70	6.12	+0.84%	حيادي
بنك كريدي أجريكول مصر	CIEB	18.74	18.20	19.70	+0.43%	حيادي
البنك التجاري الدولي (CIB)	COMI	76.56	73.70	78.50	-0.17%	حيادي
المجموعة المالية هيرميس	HRHO	21.50	20.40	22.05	+0.42%	حيادي
أوراسكوم المالية القابضة	OFH	0.440	0.409	0.460	-1.18%	سلبي
راية القابضة للاستثمارات المالية	RAYA	2.65	2.52	2.70	+2.71%	حيادي

القطاع المالي يشهد أداءً متباينًا، حيث سجلت بعض الأسهم ارتفاعًا طفيفًا، بينما تراجعت أسهم أخرى مثل OFH.
أداء CIB كان ضعيفًا نسبيًا مقارنة ببقية أسهم القطاع، وهو ما أثر على المؤشر الرئيسي EGX30.
راية القابضة سجلت ارتفاعًا جيدًا، ما يشير إلى تحسن الطلب عليها.

2- القطاع العقاري

اسم الشركة	الكود	آخر سعر	مستوى الدعم	مستوى المقاومة	التغير (%)	التوصية
الشركة العربية لإدارة الأصول	ACAMD	0.967	0.935	1.000	+1.58%	حيادي
المطورون العرب القابضة	ARAB	0.382	0.364	0.395	+0.26%	حيادي
الشمس للإسكان والتعمير	ELSH	6.04	5.85	6.25	+0.33%	حيادي
إعمار مصر للتنمية	EMFD	6.86	6.65	7.00	+0.44%	حيادي
مصر الجديدة للإسكان والتعمير	HELI	10.60	10.35	11.00	-1.67%	سلبي
مينا للاستثمار السياحي	MENA	5.50	5.10	5.70	+19.78%	إيجابي
مدينة نصر للإسكان	MASR	4.00	3.80	4.15	-0.25%	سلبي
أوراسكوم للتنمية مصر	ORHD	17.66	16.90	18.10	+1.85%	حيادي
بالم هيلز للتعمير	PHDC	6.40	6.05	6.65	+0.95%	حيادي
مجموعة طلعت مصطفى القابضة	TMGH	53.00	52.00	56.00	-1.30%	حيادي

القطاع العقاري كان متباين الأداء، حيث سجل سهم مينا للاستثمار السياحي أعلى ارتفاع.
سهم HELI سجل انخفاضًا ملحوظًا، مما يشير إلى استمرار الضغوط البيعية عليه.
استمرار صعود MENA قد يدفعه لاختبار مستوى 5.70 جنيه.

3- قطاع المواد الأساسية

اسم الشركة	الكود	آخر سعر	مستوى الدعم	مستوى المقاومة	التغير (%)	التوصية
أبو قير للأسمدة	ABUK	54.52	52.50	56.80	-1.55%	حيادي
الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)	AMOC	7.92	7.70	8.30	0.00%	حيادي
المالية والصناعية المصرية	EFIC	160.00	153.00	165.00	0.00%	حيادي
مصر للألومنيوم	EGAL	154.00	150.50	163.00	-2.54%	سلبي
حديد عز	ESRS	132.51	128.00	138.00	-0.38%	حيادي
مصر لإنتاج الأسمدة	MFPC	40.02	38.90	41.50	-0.92%	حيادي

قطاع المواد الأساسية شهد ضغوطًا بيعية على معظم الأسهم، خصوصًا مصر للألومنيوم.
أبو قير للأسمدة تراجع لكنه لا يزال قريبًا من مستوى دعمه.
حديد عز لا يزال في نطاق عرضي، ولم يظهر أي إشارة قوية للاتجاه الصعودي.

4- القطاع الصناعي

اسم الشركة	الكود	آخر سعر	مستوى الدعم	مستوى المقاومة	التغير (%)	التوصية
الإسكندرية لتداول الحاويات	ALCN	22.44	21.50	23.00	+1.45%	حيادي
القناة للتوكيلات الملاحية	CSAG	24.80	24.00	25.40	+1.22%	حيادي
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)	ETRS	5.17	5.05	5.55	+2.78%	إيجابي

تحليل:

ETRS كان من أفضل الأسهم أداءً، مع اقترابه من مستوى مقاومة مهم.
القطاع الصناعي عمومًا كان مستقرًا، مع تسجيل مكاسب طفيفة لبعض الأسهم.

5- قطاع الاتصالات

اسم الشركة	الكود	آخر سعر	مستوى الدعم	مستوى المقاومة	التغير (%)	التوصية
المصرية للاتصالات	ETEL	33.30	32.50	34.50	+0.15%	سلبي
فوري لتكنولوجيا البنوك	FWRY	8.40	8.15	8.80	+0.84%	سلبي

قطاع الاتصالات سجل تراجعًا طفيفًا، مع ضعف في السيولة على الأسهم الكبرى.
ETEL لا يزال في مسار هابط، وقد يواجه مزيدًا من التراجع إذا لم يحافظ على دعم 32.50 جنيه.

توصيات جلسة الأربعاء 5-2-2025

مؤشر EGX30 يواجه مقاومة عند 30,000 نقطة، وقد يظل في نطاق عرضي لحين وضوح اتجاه السوق.
مؤشر EGX70 يستمر في الأداء القوي، مع إمكانية جني أرباح عند 8,650 نقطة.
ينصح المستثمرون بمراقبة الأسهم ذات الأداء المتذبذب وتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.

Short Url

أخبار متعلقة